| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 864.00 | 1 079 616.00 | 785 247.00 | 1 864 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 217.00 | 1 079 616.00 | 900 600.00 | 1 980 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 337.00 | | 160 337.00 | 160 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 458.00 | 6 250.00 | 2 357 208.00 | 2 363 458.00 |
BZ Autres créances | 968 036.00 | | 968 036.00 | 968 036.00 |
CF Disponibilités | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 385.00 | | 375 385.00 | 375 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 600.00 | 6 250.00 | 3 883 350.00 | 3 889 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 816.00 | 1 085 866.00 | 4 783 950.00 | 5 869 816.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 915 067.00 | 710 447.00 | | 915 067.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 565.00 | 704 620.00 | | 815 565.00 |
DK Provisions réglementées | 2 257.00 | 1 806.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 824.00 | 1 475 808.00 | | 1 791 824.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 154 375.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 154 375.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 613.00 | 69 052.00 | | 318 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 633.00 | 95 325.00 | | 600 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 362.00 | 1 072 769.00 | | 1 405 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 158.00 | 339 404.00 | | 362 158.00 |
EA Autres dettes | 72 360.00 | 339 643.00 | | 72 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 126.00 | 1 916 194.00 | | 2 978 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 950.00 | 3 546 377.00 | | 4 783 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 126.00 | 1 916 194.00 | | 2 978 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 691.00 | 68 874.00 | | 116 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 306 597.00 | | 19 306 597.00 | 19 306 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 306 597.00 | | 19 306 597.00 | 19 306 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 933 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 992 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 873 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 406 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 820 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603 389.00 | 355 673.00 | | 603 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 030.00 | 4 609.00 | | 26 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 030.00 | 4 609.00 | | 26 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 371.00 | 33 985.00 | | 44 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 822.00 | 34 436.00 | | 44 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 793.00 | -29 827.00 | | -18 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 602.00 | 381 661.00 | | 330 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 020 788.00 | 18 121 074.00 | | 21 020 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 205 223.00 | 17 416 454.00 | | 20 205 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 565.00 | 704 620.00 | | 815 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 733 793.00 | 7 087 289.00 | | 7 733 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 634.00 | | 835 327.00 | 1 468 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 744.00 | 1 980 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 744.00 | 1 864 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 281.00 | | 835 327.00 | 1 353 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 428.00 | 248 167.00 | 62 979.00 | 894 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 428.00 | 248 167.00 | 62 979.00 | 894 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 806.00 | 451.00 | | 1 806.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 375.00 | | 140 375.00 | 154 375.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 156 181.00 | 6 701.00 | 140 375.00 | 156 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | 140 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 362.00 | 1 405 362.00 | | 1 405 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 958.00 | 2 356 958.00 | | 2 356 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 499 525.00 | 499 525.00 | | 499 525.00 |
VC Groupe et associés | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
VI Groupe et associés | 600 633.00 | 600 633.00 | | 600 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 340.00 | | | 201 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587.00 | | | 587.00 |
VP Divers | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 081.00 | 274 081.00 | | 274 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 385.00 | 375 385.00 | | 375 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 878.00 | 3 706 878.00 | | 3 706 878.00 |
VW T.V.A. | 360 158.00 | 360 158.00 | | 360 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 126.00 | 2 978 126.00 | | 2 978 126.00 |