| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 188.00 | 668 732.00 | 459 457.00 | 1 128 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 541.00 | 668 732.00 | 574 809.00 | 1 243 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 643.00 | | 1 655 643.00 | 1 655 643.00 |
BZ Autres créances | 3 199 665.00 | | 3 199 665.00 | 3 199 665.00 |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 297.00 | | 272 297.00 | 272 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 117.00 | | 5 242 117.00 | 5 242 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 658.00 | 668 732.00 | 5 816 926.00 | 6 485 658.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 595.00 | 329 474.00 | | 530 595.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 853.00 | 801 121.00 | | 679 853.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354.00 | 903.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 736.00 | 1 190 432.00 | | 1 270 736.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 656.00 | 50 528.00 | | 190 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 855.00 | 510 458.00 | | 1 733 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 679.00 | 731 577.00 | | 707 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 359.00 | 369 470.00 | | 371 359.00 |
EA Autres dettes | 1 375 641.00 | 429 281.00 | | 1 375 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 190.00 | 2 091 315.00 | | 4 411 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 926.00 | 3 281 747.00 | | 5 816 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 190.00 | 2 091 315.00 | | 4 411 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 656.00 | 49 528.00 | | 190 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 816 250.00 | | 13 816 250.00 | 13 816 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 816 250.00 | | 13 816 250.00 | 13 816 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 324 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 670 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 213 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 665.00 | 230 829.00 | | 399 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 384.00 | 273.00 | | 11 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 384.00 | 45 476.00 | | 11 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 432.00 | 25 520.00 | | 19 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 883.00 | 25 971.00 | | 19 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 499.00 | 19 504.00 | | -8 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 999.00 | 351 007.00 | | 413 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 335 730.00 | 13 207 637.00 | | 15 335 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 655 877.00 | 12 406 516.00 | | 14 655 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 853.00 | 801 121.00 | | 679 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 259 521.00 | 5 624 811.00 | | 6 259 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 672.00 | | 1 628 431.00 | 1 103 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488 561.00 | 1 243 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488 561.00 | 1 128 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 319.00 | | 1 628 431.00 | 988 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 175.00 | 620 071.00 | 431 514.00 | 480 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 175.00 | 620 071.00 | 431 514.00 | 480 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 679.00 | 707 679.00 | | 707 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 641.00 | 1 375 641.00 | | 1 375 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 643.00 | 1 655 643.00 | | 1 655 643.00 |
VB T. V. A. | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 245.00 | 2 512 245.00 | | 2 512 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 656.00 | 190 656.00 | | 190 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 295.00 | 1 708 295.00 | | 1 708 295.00 |
VP Divers | 631 346.00 | 631 346.00 | | 631 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 297.00 | 272 297.00 | | 272 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 606.00 | 5 127 606.00 | | 5 127 606.00 |
VW T.V.A. | 369 359.00 | 369 359.00 | | 369 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 190.00 | 4 411 190.00 | | 4 411 190.00 |