| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 620.00 | 1 189 396.00 | 775 225.00 | 1 964 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 973.00 | 1 189 396.00 | 892 577.00 | 2 081 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 059.00 | | 164 059.00 | 164 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 370.00 | 6 250.00 | 2 477 120.00 | 2 483 370.00 |
BZ Autres créances | 827 434.00 | | 827 434.00 | 827 434.00 |
CF Disponibilités | 230 982.00 | | 230 982.00 | 230 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 680.00 | | 506 680.00 | 506 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 524.00 | 6 250.00 | 4 206 274.00 | 4 212 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 497.00 | 1 195 646.00 | 5 098 852.00 | 6 294 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 632.00 | 915 067.00 | | 1 180 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 439.00 | 815 565.00 | | 1 439 439.00 |
DK Provisions réglementées | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 263.00 | 1 791 824.00 | | 2 681 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 483.00 | 318 613.00 | | 194 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 923.00 | 600 633.00 | | 423 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 874.00 | 1 405 362.00 | | 1 086 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 344.00 | 362 158.00 | | 589 344.00 |
EA Autres dettes | 121 966.00 | 72 360.00 | | 121 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 417 589.00 | 2 978 126.00 | | 2 417 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 852.00 | 4 783 950.00 | | 5 098 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 589.00 | 2 978 126.00 | | 2 417 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476.00 | 116 691.00 | | 3 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 636.00 | | 179 636.00 | 179 636.00 |
FG Production vendue services | 19 837 005.00 | | 19 837 005.00 | 19 837 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 016 641.00 | | 20 016 641.00 | 20 016 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 554 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 069 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 539 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 530 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714 760.00 | 603 389.00 | | 714 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 616.00 | 44 371.00 | | 10 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 616.00 | 44 822.00 | | 10 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 616.00 | -18 793.00 | | -10 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 285.00 | 330 602.00 | | 557 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 556 015.00 | 21 020 788.00 | | 22 556 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 116 577.00 | 20 205 223.00 | | 21 116 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 439.00 | 815 565.00 | | 1 439 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 841 062.00 | 7 733 793.00 | | 7 841 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 217.00 | | 813 950.00 | 1 980 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 193.00 | 2 081 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 193.00 | 1 964 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 864.00 | | 811 950.00 | 1 864 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 096.00 | | 2 000.00 | 113 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 616.00 | 242 987.00 | 133 207.00 | 1 079 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 616.00 | 242 987.00 | 133 207.00 | 1 079 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 507.00 | | 14 000.00 | 22 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 874.00 | 1 086 874.00 | | 1 086 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 870.00 | 2 476 870.00 | | 2 476 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 190 267.00 | 190 267.00 | | 190 267.00 |
VC Groupe et associés | 325 460.00 | 325 460.00 | | 325 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
VI Groupe et associés | 423 923.00 | 423 923.00 | | 423 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VP Divers | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 317.00 | 304 317.00 | | 304 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 680.00 | 506 680.00 | | 506 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 483.00 | 3 819 483.00 | | 3 819 483.00 |
VW T.V.A. | 456 387.00 | 456 387.00 | | 456 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 589.00 | 2 416 589.00 | | 2 416 589.00 |