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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 12 459.00 | 1 988.00 | 14 447.00 |
AN Terrains | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
AP Constructions | 314 232.00 | 98 159.00 | 216 074.00 | 314 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 957.00 | 124 130.00 | 6 827.00 | 130 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 954.00 | 241 531.00 | 185 422.00 | 426 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 892.00 | 481 209.00 | 470 683.00 | 951 892.00 |
BN En cours de production de biens | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BT Marchandises | 15 775.00 | 5 000.00 | 10 775.00 | 15 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 064.00 | 876.00 | 379 188.00 | 380 064.00 |
BZ Autres créances | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
CF Disponibilités | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 218.00 | 5 876.00 | 572 342.00 | 578 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 110.00 | 487 086.00 | 1 043 024.00 | 1 530 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 634.00 | 224 283.00 | | 261 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 438.00 | 37 351.00 | | 25 438.00 |
DK Provisions réglementées | 40 159.00 | 29 450.00 | | 40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 336 030.00 | 299 884.00 | | 336 030.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 70 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 70 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 864.00 | 389 230.00 | | 199 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 217.00 | 291 893.00 | | 283 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 560.00 | 137 537.00 | | 101 560.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 12 694.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 994.00 | 855 448.00 | | 591 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 024.00 | 1 225 332.00 | | 1 043 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 393.00 | 700 169.00 | | 491 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 228 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 385 853.00 | |
FM Production stockée | | | 8 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 12 117.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 772.00 | 64 799.00 | | 77 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 722.00 | -52 682.00 | | -77 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 2 992.00 | | 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 438.00 | 37 351.00 | | 25 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 009.00 | 53 883.00 | | 898 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 407.00 | 970.00 | | 18 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 145.00 | 52 913.00 | | 854 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 064.00 | 88 146.00 | | 393 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | 682.00 | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 357.00 | 87 463.00 | | 376 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 450.00 | 10 709.00 | | 29 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 326.00 | 55 709.00 | | 105 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 217.00 | 283 217.00 | | 283 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 864.00 | 99 263.00 | 100 601.00 | 199 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 747.00 | | | 236 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 736.00 | 432 780.00 | 87 955.00 | 520 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 994.00 | 491 393.00 | 100 601.00 | 591 994.00 |