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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 694.00 | 139 862.00 | 9 832.00 | 149 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 673.00 | 297 970.00 | 59 703.00 | 357 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 202.00 | 457 209.00 | 69 993.00 | 527 202.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 329.00 | 6 000.00 | 145 329.00 | 151 329.00 |
BZ Autres créances | 1 209 927.00 | | 1 209 927.00 | 1 209 927.00 |
CF Disponibilités | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 371.00 | 6 000.00 | 1 555 371.00 | 1 561 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 572.00 | 463 209.00 | 1 625 364.00 | 2 088 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 958.00 | 299 958.00 | | 299 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 224.00 | 744 113.00 | | 61 224.00 |
DL TOTAL (I) | 369 982.00 | 1 052 871.00 | | 369 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 11 372.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 984.00 | 284 660.00 | | 266 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 2 354.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 306.00 | 181 925.00 | | 110 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 066.00 | 118 937.00 | | 109 066.00 |
EA Autres dettes | 745 873.00 | 4 174.00 | | 745 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 382.00 | 603 423.00 | | 1 255 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 364.00 | 1 656 294.00 | | 1 625 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 683.00 | | 1 089 683.00 | 1 089 683.00 |
FD Production vendue biens | -1 899.00 | | -1 899.00 | -1 899.00 |
FG Production vendue services | 677 780.00 | | 677 780.00 | 677 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 564.00 | | 1 765 564.00 | 1 765 564.00 |
FM Production stockée | | | -2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 873.00 | 1 120 501.00 | | 15 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 519.00 | 1 179 400.00 | | 16 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 134.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 238.00 | 206 298.00 | | 9 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | 206 432.00 | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | 972 968.00 | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | 290 095.00 | | 16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 913.00 | 2 746 670.00 | | 1 790 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 689.00 | 2 002 557.00 | | 1 729 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 224.00 | 744 113.00 | | 61 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 537.00 | | 3 845.00 | 507 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -34 480.00 | 18 661.00 | 527 202.00 | -34 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -34 480.00 | 18 661.00 | 507 367.00 | -34 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 703.00 | | 3 845.00 | 487 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -34 480.00 | | | -34 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 262.00 | 26 370.00 | 9 423.00 | 440 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 178.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 063.00 | 26 192.00 | 9 423.00 | 421 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 563.00 | 1 437.00 | | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | 1 437.00 | | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563.00 | 1 437.00 | | 4 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 873.00 | 745 873.00 | | 745 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 656.00 | | 1 156 656.00 | 1 156 656.00 |
VI Groupe et associés | 266 984.00 | | 266 984.00 | 266 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 510.00 | 193 383.00 | 1 178 127.00 | 1 371 510.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 229.00 | 965 245.00 | 266 984.00 | 1 232 229.00 |