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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 14 269.00 | 178.00 | 14 447.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 544.00 | 136 778.00 | 10 766.00 | 147 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 158.00 | 284 285.00 | 55 873.00 | 340 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 537.00 | 440 262.00 | 67 275.00 | 507 537.00 |
BP En cours de production de services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 901.00 | 4 563.00 | 172 339.00 | 176 901.00 |
BZ Autres créances | 1 131 483.00 | | 1 131 483.00 | 1 131 483.00 |
CF Disponibilités | 205 023.00 | | 205 023.00 | 205 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 582.00 | 4 563.00 | 1 589 019.00 | 1 593 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 119.00 | 444 825.00 | 1 656 294.00 | 2 101 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 958.00 | 299 958.00 | | 299 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 113.00 | 211 536.00 | | 744 113.00 |
DK Provisions réglementées | | 58 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 052 871.00 | 579 193.00 | | 1 052 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 372.00 | 28 842.00 | | 11 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 660.00 | | | 284 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 925.00 | 161 914.00 | | 181 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 937.00 | 164 871.00 | | 118 937.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 423.00 | 355 628.00 | | 603 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 294.00 | 934 821.00 | | 1 656 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 660.00 | | | 284 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 259.00 | | 721 259.00 | 721 259.00 |
FD Production vendue biens | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
FG Production vendue services | 686 916.00 | | 686 916.00 | 686 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 181.00 | | 1 519 181.00 | 1 519 181.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 501.00 | 121 166.00 | | 1 120 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 400.00 | 143 932.00 | | 1 179 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 29 340.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 298.00 | 70 272.00 | | 206 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 432.00 | 107 643.00 | | 206 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 968.00 | 36 289.00 | | 972 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 095.00 | 55 120.00 | | 290 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 670.00 | 3 495 246.00 | | 2 746 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 557.00 | 3 283 710.00 | | 2 002 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 113.00 | 211 536.00 | | 744 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 962.00 | | 35 078.00 | 892 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 503.00 | 507 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 503.00 | 487 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 128.00 | | 35 078.00 | 873 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 246.00 | 59 131.00 | 215 115.00 | 596 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | 194.00 | | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 241.00 | 58 937.00 | 215 115.00 | 577 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | 2 207.00 | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 2 207.00 | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 255.00 | 2 207.00 | 58 900.00 | 61 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 925.00 | 181 925.00 | | 181 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VC Groupe et associés | 951 464.00 | 951 464.00 | | 951 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VI Groupe et associés | 284 660.00 | 284 660.00 | | 284 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 621.00 | 1 316 164.00 | 457.00 | 1 316 621.00 |
VW T.V.A. | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068.00 | 601 068.00 | | 601 068.00 |