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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 14 075.00 | 372.00 | 14 447.00 |
AN Terrains | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
AP Constructions | 314 232.00 | 170 209.00 | 144 023.00 | 314 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 127.00 | 132 970.00 | 11 157.00 | 144 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 328.00 | 274 061.00 | 111 267.00 | 385 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 962.00 | 596 246.00 | 296 716.00 | 892 962.00 |
BP En cours de production de services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 388.00 | 2 356.00 | 143 032.00 | 145 388.00 |
BZ Autres créances | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
CF Disponibilités | 371 369.00 | | 371 369.00 | 371 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 460.00 | 2 356.00 | 638 105.00 | 640 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 423.00 | 598 602.00 | 934 821.00 | 1 533 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 958.00 | 287 072.00 | | 299 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 536.00 | 12 887.00 | | 211 536.00 |
DK Provisions réglementées | 58 900.00 | 50 868.00 | | 58 900.00 |
DL TOTAL (I) | 579 193.00 | 359 626.00 | | 579 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 842.00 | 176 234.00 | | 28 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 914.00 | 228 287.00 | | 161 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 871.00 | 110 532.00 | | 164 871.00 |
EA Autres dettes | | 144 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 628.00 | 659 989.00 | | 355 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 821.00 | 1 019 615.00 | | 934 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 632.00 | | 1 617 632.00 | 1 617 632.00 |
FD Production vendue biens | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
FG Production vendue services | 1 523 678.00 | | 1 523 678.00 | 1 523 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 408.00 | | 3 330 408.00 | 3 330 408.00 |
FM Production stockée | | | -2 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 166.00 | 77 800.00 | | 121 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 932.00 | 77 800.00 | | 143 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 340.00 | 660.00 | | 29 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 272.00 | 78 546.00 | | 70 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 032.00 | 10 709.00 | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 643.00 | 89 915.00 | | 107 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 289.00 | -12 115.00 | | 36 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 120.00 | -780.00 | | 55 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 246.00 | 2 371 914.00 | | 3 495 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 710.00 | 2 359 027.00 | | 3 283 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 536.00 | 12 887.00 | | 211 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 343.00 | | 92 231.00 | 978 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 612.00 | 892 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 612.00 | 873 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 509.00 | | 92 231.00 | 958 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 161.00 | 176 981.00 | 112 896.00 | 532 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 257.00 | 817.00 | | 13 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 973.00 | 176 164.00 | 112 896.00 | 513 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 868.00 | 8 032.00 | | 50 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 2 356.00 | 877.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | 2 356.00 | 5 877.00 | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 744.00 | 10 388.00 | 5 877.00 | 56 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | 5 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 842.00 | 13 047.00 | 15 795.00 | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 941.00 | 207 483.00 | 457.00 | 207 941.00 |
VW T.V.A. | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 628.00 | 339 833.00 | 15 795.00 | 355 628.00 |