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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 13 257.00 | 1 189.00 | 14 447.00 |
AN Terrains | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
AP Constructions | 314 232.00 | 124 334.00 | 189 898.00 | 314 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 467.00 | 126 652.00 | 8 815.00 | 135 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 895.00 | 262 987.00 | 210 908.00 | 473 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 343.00 | 532 161.00 | 446 183.00 | 978 343.00 |
BN En cours de production de biens | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BT Marchandises | 16 862.00 | 5 000.00 | 11 862.00 | 16 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 329.00 | 876.00 | 445 453.00 | 446 329.00 |
BZ Autres créances | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
CF Disponibilités | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 787.00 | 5 876.00 | 572 910.00 | 578 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 130.00 | 538 037.00 | 1 019 093.00 | 1 557 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 072.00 | 261 634.00 | | 287 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | 25 438.00 | | 12 887.00 |
DK Provisions réglementées | 50 868.00 | 40 159.00 | | 50 868.00 |
DL TOTAL (I) | 359 626.00 | 336 030.00 | | 359 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 234.00 | 199 864.00 | | 176 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 287.00 | 283 217.00 | | 228 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 010.00 | 101 560.00 | | 110 010.00 |
EA Autres dettes | 144 936.00 | 7 353.00 | | 144 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 467.00 | 591 994.00 | | 659 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 093.00 | 1 043 024.00 | | 1 019 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 339.00 | 491 393.00 | | 112 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 892.00 | | 163 483.00 | 951 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 031.00 | 978 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 031.00 | 958 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 058.00 | | 163 483.00 | 907 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 209.00 | 123 477.00 | 72 526.00 | 481 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 459.00 | 799.00 | | 12 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 820.00 | 122 678.00 | 72 526.00 | 463 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 159.00 | 10 709.00 | | 40 159.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 035.00 | 10 709.00 | 115 000.00 | 161 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 287.00 | 228 287.00 | | 228 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 446 329.00 | 446 329.00 | | 446 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 669.00 | 62 330.00 | 112 339.00 | 174 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VP Divers | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 029.00 | 539 572.00 | 457.00 | 540 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 467.00 | 547 128.00 | 112 339.00 | 659 467.00 |