| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 730.00 | 21 181.00 | 12 549.00 | 33 730.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 046.00 | 279 726.00 | 216 320.00 | 496 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 613.00 | 112 861.00 | 50 752.00 | 163 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
AX Avances et acomptes | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 725.00 | 413 768.00 | 407 957.00 | 821 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BT Marchandises | 341 694.00 | | 341 694.00 | 341 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 379.00 | | 1 084 379.00 | 1 084 379.00 |
BZ Autres créances | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 900.00 | | 506 900.00 | 506 900.00 |
CF Disponibilités | 1 034 715.00 | | 1 034 715.00 | 1 034 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 871.00 | | 3 125 871.00 | 3 125 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 595.00 | 413 768.00 | 3 533 827.00 | 3 947 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
DG Autres réserves | 1 251 800.00 | 814 800.00 | | 1 251 800.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 786.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 204.00 | 460 862.00 | | 554 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 788.00 | 121 305.00 | | 48 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 100.00 | 1 671 828.00 | | 2 129 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 658.00 | 390 775.00 | | 57 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 34 222.00 | | 14 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 471.00 | 436 639.00 | | 1 009 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 038.00 | 253 718.00 | | 321 038.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 2 189.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 727.00 | 1 117 542.00 | | 1 404 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 827.00 | 2 789 371.00 | | 3 533 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 162.00 | 773 428.00 | | 1 371 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 636.00 | | 292 530.00 | 1 579 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 32 263.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 1 040 441.00 | 821 725.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 441.00 | 755 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 330.00 | | 3 400.00 | 30 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 502.00 | | 265 671.00 | 1 530 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | 23 459.00 | 18 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 059.00 | 109 124.00 | 321 415.00 | 626 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 931.00 | 7 250.00 | | 13 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 128.00 | 101 874.00 | 321 415.00 | 612 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 471.00 | 1 009 471.00 | | 1 009 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 379.00 | | | 1 084 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 223.00 | 22 658.00 | 33 565.00 | 56 223.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 170.00 | | | 352 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 635.00 | 1 130 976.00 | 15 659.00 | 1 146 635.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 242.00 | 1 370 677.00 | 33 565.00 | 1 404 242.00 |