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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 547.00 | 48 924.00 | 10 623.00 | 59 547.00 |
AP Constructions | 585 269.00 | 127 935.00 | 457 334.00 | 585 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 179.00 | 877 147.00 | 262 032.00 | 1 139 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 990.00 | 239 172.00 | 168 819.00 | 407 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 592.00 | 1 293 177.00 | 1 053 415.00 | 2 346 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 875.00 | | 134 875.00 | 134 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
BT Marchandises | 852 878.00 | | 852 878.00 | 852 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 680.00 | 3 240.00 | 839 440.00 | 842 680.00 |
BZ Autres créances | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 860.00 | | 540 860.00 | 540 860.00 |
CF Disponibilités | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 147.00 | 3 240.00 | 2 965 907.00 | 2 969 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 738.00 | 1 296 417.00 | 4 019 321.00 | 5 315 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
DG Autres réserves | 2 210 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 806.00 | 1 590.00 | | 2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 490.00 | 121 447.00 | | 161 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 905.00 | 225 505.00 | | 245 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 766.00 | 2 807 107.00 | | 2 888 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 506.00 | 659 286.00 | | 571 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 335.00 | 204 563.00 | | 322 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 271.00 | 147 354.00 | | 193 271.00 |
EA Autres dettes | 40 614.00 | 33 259.00 | | 40 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 555.00 | 1 044 462.00 | | 1 130 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 321.00 | 3 851 569.00 | | 4 019 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 763.00 | 472 537.00 | | 696 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 448.00 | | 61 144.00 | 2 285 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 294.00 | | 61 144.00 | 2 071 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 575.00 | 212 602.00 | | 1 080 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 791.00 | 8 133.00 | | 40 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 784.00 | 204 469.00 | | 1 039 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 335.00 | 322 335.00 | | 322 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
UX Autres créances clients | 842 680.00 | 842 680.00 | | 842 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 089.00 | 137 297.00 | 433 792.00 | 571 089.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 820.00 | 883 656.00 | 59 164.00 | 942 820.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 300.00 | 694 508.00 | 433 792.00 | 1 128 300.00 |