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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 155.00 | 32 873.00 | 2 282.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 434 519.00 | 30 460.00 | 404 059.00 | 434 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 972.00 | 622 442.00 | 392 530.00 | 1 014 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 261.00 | 164 948.00 | 197 313.00 | 362 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 753.00 | 850 723.00 | 1 184 030.00 | 2 034 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
BT Marchandises | 182 310.00 | | 182 310.00 | 182 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 217.00 | 11 687.00 | 1 291 530.00 | 1 303 217.00 |
BZ Autres créances | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 540.00 | | 524 540.00 | 524 540.00 |
CF Disponibilités | 1 115 364.00 | | 1 115 364.00 | 1 115 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 640.00 | | 260 640.00 | 260 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 000.00 | 11 687.00 | 3 628 313.00 | 3 640 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 752.00 | 862 410.00 | 4 812 343.00 | 5 674 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
DG Autres réserves | 1 740 000.00 | 1 174 387.00 | | 1 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 954.00 | 667 709.00 | | 549 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 552.00 | 36 009.00 | | 210 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 936.00 | 2 146 670.00 | | 2 770 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 188.00 | 408 580.00 | | 728 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 983.00 | 518 109.00 | | 963 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 045.00 | 379 823.00 | | 274 045.00 |
EA Autres dettes | 75 190.00 | 1 353.00 | | 75 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 406.00 | 1 307 865.00 | | 2 041 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 343.00 | 3 454 534.00 | | 4 812 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 499.00 | 982 233.00 | | 1 382 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 746.00 | | 808 007.00 | 1 261 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 034 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 947 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 730.00 | | 1 425.00 | 33 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 753.00 | | 786 382.00 | 1 195 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 263.00 | | 20 200.00 | 32 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 740.00 | 241 983.00 | | 608 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 897.00 | 3 976.00 | | 28 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 843.00 | 238 007.00 | | 579 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 155.00 | 8 532.00 | | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | 8 532.00 | | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | 8 532.00 | | 3 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 983.00 | 963 983.00 | | 963 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 217.00 | 1 303 217.00 | | 1 303 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 625.00 | 68 718.00 | 529 822.00 | 727 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 640.00 | 260 640.00 | | 260 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 380.00 | 1 638 721.00 | 35 659.00 | 1 674 380.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 406.00 | 1 382 499.00 | 529 822.00 | 2 041 406.00 |