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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 047.00 | 57 700.00 | 5 347.00 | 63 047.00 |
AP Constructions | 585 269.00 | 177 168.00 | 408 101.00 | 585 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 138.00 | 976 349.00 | 172 789.00 | 1 149 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 790.00 | 263 940.00 | 219 850.00 | 483 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 057.00 | 1 475 156.00 | 1 156 900.00 | 2 632 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 262.00 | | 185 262.00 | 185 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
BT Marchandises | 731 244.00 | | 731 244.00 | 731 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 321.00 | 3 240.00 | 776 081.00 | 779 321.00 |
BZ Autres créances | 246 166.00 | | 246 166.00 | 246 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 300.00 | | 547 300.00 | 547 300.00 |
CF Disponibilités | 356 840.00 | | 356 840.00 | 356 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 559.00 | 3 240.00 | 3 109 319.00 | 3 112 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 615.00 | 1 478 396.00 | 4 266 219.00 | 5 744 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
DG Autres réserves | 2 270 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 066.00 | 2 806.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 311.00 | 161 490.00 | | 32 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 652.00 | 245 905.00 | | 219 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 594.00 | 2 888 766.00 | | 2 794 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 150.00 | 571 506.00 | | 832 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 575.00 | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 148.00 | 2 254.00 | | 103 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 589.00 | 322 335.00 | | 282 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 203.00 | 193 271.00 | | 123 203.00 |
EA Autres dettes | 129 798.00 | 40 614.00 | | 129 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 625.00 | 1 130 555.00 | | 1 471 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 219.00 | 4 019 321.00 | | 4 266 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 121.00 | 696 763.00 | | 796 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 592.00 | | 321 929.00 | 2 346 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 547.00 | | 3 500.00 | 59 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 437.00 | | 268 429.00 | 2 132 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 607.00 | | 50 000.00 | 154 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 177.00 | 203 669.00 | 21 690.00 | 1 293 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 924.00 | 8 776.00 | | 48 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 253.00 | 194 893.00 | 21 690.00 | 1 244 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 589.00 | 282 589.00 | | 282 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 798.00 | 129 798.00 | | 129 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
UX Autres créances clients | 779 321.00 | 779 321.00 | | 779 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 150.00 | 157 383.00 | 674 767.00 | 832 150.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 939.00 | | | 138 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 327.00 | 1 029 383.00 | 57 944.00 | 1 087 327.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 477.00 | 692 973.00 | 675 504.00 | 1 368 477.00 |