| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 547.00 | 40 791.00 | 18 756.00 | 59 547.00 |
AP Constructions | 585 269.00 | 78 702.00 | 506 567.00 | 585 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 320.00 | 754 570.00 | 340 750.00 | 1 095 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 705.00 | 206 512.00 | 184 193.00 | 390 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 448.00 | 1 080 575.00 | 1 204 873.00 | 2 285 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 361.00 | | 157 361.00 | 157 361.00 |
BT Marchandises | 385 725.00 | | 385 725.00 | 385 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 184.00 | 3 240.00 | 995 944.00 | 999 184.00 |
BZ Autres créances | 204 615.00 | | 204 615.00 | 204 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 900.00 | | 532 900.00 | 532 900.00 |
CF Disponibilités | 231 339.00 | | 231 339.00 | 231 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 936.00 | 3 240.00 | 2 646 696.00 | 2 649 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 384.00 | 1 083 815.00 | 3 851 569.00 | 4 935 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
DG Autres réserves | 2 190 000.00 | 1 740 000.00 | | 2 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 590.00 | 1 866.00 | | 1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 447.00 | 549 954.00 | | 121 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 505.00 | 210 552.00 | | 225 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 107.00 | 2 770 936.00 | | 2 807 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 286.00 | 728 188.00 | | 659 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 563.00 | 963 983.00 | | 204 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 354.00 | 274 045.00 | | 147 354.00 |
EA Autres dettes | 33 259.00 | 75 190.00 | | 33 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 462.00 | 2 041 406.00 | | 1 044 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 569.00 | 4 812 343.00 | | 3 851 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 537.00 | 1 382 499.00 | | 472 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 753.00 | | 386 078.00 | 2 034 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 357.00 | 4 025.00 | 2 285 448.00 | 131 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 357.00 | 4 025.00 | 2 071 294.00 | 131 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 155.00 | | 24 392.00 | 35 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 135.00 | | 259 542.00 | 1 947 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 463.00 | | 102 144.00 | 52 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 723.00 | 229 852.00 | | 850 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 873.00 | 7 918.00 | | 32 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 850.00 | 221 934.00 | | 817 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 687.00 | 855.00 | 9 302.00 | 11 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 687.00 | 855.00 | 9 302.00 | 11 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 687.00 | 855.00 | 9 302.00 | 11 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 9 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 563.00 | 204 563.00 | | 204 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
UX Autres créances clients | 999 184.00 | 994 864.00 | 4 320.00 | 999 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 907.00 | 116 982.00 | 501 925.00 | 658 907.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |
VP Divers | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 254.00 | 1 204 990.00 | 62 264.00 | 1 267 254.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 462.00 | 502 537.00 | 501 925.00 | 1 044 462.00 |