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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 746.00 | 40 287.00 | 5 459.00 | 45 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 36 910.00 | 17 866.00 | 54 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 914.00 | 77 782.00 | 24 132.00 | 101 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
BN En cours de production de biens | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 592.00 | 5 645.00 | 55 947.00 | 61 592.00 |
BZ Autres créances | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CF Disponibilités | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 214.00 | 5 645.00 | 161 569.00 | 167 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 128.00 | 83 427.00 | 185 701.00 | 269 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 701.00 | | | 185 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 160.00 | | 742 160.00 | 742 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 160.00 | | 742 160.00 | 742 160.00 |
FM Production stockée | | | 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 871.00 | | | 754 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 711.00 | | | 745 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 126.00 | | 2 751.00 | 103 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 101 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 100 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 733.00 | | 2 751.00 | 101 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 590.00 | 13 155.00 | 3 963.00 | 68 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 005.00 | 13 155.00 | 3 963.00 | 68 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 1 063.00 | | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 1 063.00 | | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 1 063.00 | | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | -800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 873.00 | 4 257.00 | 6 617.00 | 10 873.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 981.00 | 89 365.00 | 6 617.00 | 95 981.00 |