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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 835.00 | 2 346.00 | 3 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 598.00 | 53 709.00 | 22 889.00 | 76 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 489.00 | 51 393.00 | 59 096.00 | 110 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 876.00 | 105 938.00 | 85 938.00 | 191 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BN En cours de production de biens | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 365.00 | 5 102.00 | 68 263.00 | 73 365.00 |
BZ Autres créances | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CF Disponibilités | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 801.00 | 5 102.00 | 195 699.00 | 200 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 677.00 | 111 039.00 | 281 638.00 | 392 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 631.00 | 67 219.00 | | 95 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650.00 | 48 412.00 | | -4 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 730.00 | 4 263.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 99 211.00 | 124 394.00 | | 99 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 239.00 | 57 890.00 | | 55 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 1 394.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | 49 914.00 | | 64 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | 64 117.00 | | 59 009.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 426.00 | 179 574.00 | | 182 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 638.00 | 303 968.00 | | 281 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 048.00 | 138 471.00 | | 147 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 561.00 | 20 123.00 | 21 747.00 | 107 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 250.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 976.00 | 19 873.00 | 21 747.00 | 106 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 905.00 | 15 527.00 | 35 378.00 | 50 905.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VW T.V.A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 566.00 | 144 188.00 | 35 378.00 | 179 566.00 |