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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 656.00 | 42 349.00 | 8 307.00 | 50 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 45 382.00 | 9 394.00 | 54 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 824.00 | 88 316.00 | 18 508.00 | 106 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BN En cours de production de biens | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 432.00 | 5 645.00 | 39 787.00 | 45 432.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CF Disponibilités | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 579.00 | 5 645.00 | 175 934.00 | 181 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 403.00 | 93 961.00 | 194 442.00 | 288 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 492.00 | | | -9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 215.00 | | | 114 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 442.00 | | | 194 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 310.00 | | 688 310.00 | 688 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 310.00 | | 688 310.00 | 688 310.00 |
FM Production stockée | | | 24 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 454.00 | | | 719 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 947.00 | | | 728 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 492.00 | | | -9 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 914.00 | | 5 500.00 | 101 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 106 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 105 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 522.00 | | 5 500.00 | 100 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 782.00 | 11 124.00 | 590.00 | 77 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 197.00 | 11 124.00 | 590.00 | 77 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 416.00 | 5 599.00 | 5 816.00 | 11 416.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VW T.V.A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 214.00 | 108 398.00 | 5 816.00 | 114 214.00 |