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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 805.00 | 44 715.00 | 17 090.00 | 61 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 922.00 | 48 865.00 | 5 057.00 | 53 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 620.00 | 94 165.00 | 23 454.00 | 117 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BN En cours de production de biens | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 198.00 | 4 582.00 | 71 616.00 | 76 198.00 |
BZ Autres créances | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CF Disponibilités | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 853.00 | 4 582.00 | 178 271.00 | 182 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 472.00 | 98 747.00 | 201 725.00 | 300 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 824.00 | | 12 716.00 | 106 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 117 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 115 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | | 12 216.00 | 105 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 500.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 316.00 | 7 770.00 | 1 921.00 | 88 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 731.00 | 7 770.00 | 1 921.00 | 87 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | | 1 063.00 | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645.00 | | 1 063.00 | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645.00 | | 1 063.00 | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 816.00 | 3 479.00 | 2 338.00 | 5 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 859.00 | 125 521.00 | 2 338.00 | 127 859.00 |