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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 639.00 | 47 782.00 | 31 857.00 | 79 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 014.00 | 46 988.00 | 21 026.00 | 68 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 546.00 | 95 355.00 | 54 191.00 | 149 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BN En cours de production de biens | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 431.00 | 5 102.00 | 47 329.00 | 52 431.00 |
BZ Autres créances | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CF Disponibilités | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 823.00 | 5 102.00 | 141 721.00 | 146 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 369.00 | 100 457.00 | 195 911.00 | 296 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 366.00 | 64 727.00 | | 60 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 139.00 | 4 639.00 | | 21 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 90 801.00 | 73 866.00 | | 90 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 460.00 | 10 475.00 | | 20 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 5 625.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 43 389.00 | | 27 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 552.00 | 58 433.00 | | 55 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 933.00 | | |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 005.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 110.00 | 127 859.00 | | 105 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 911.00 | 201 725.00 | | 195 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 616.00 | 125 521.00 | | 89 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 620.00 | | 38 445.00 | 117 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519.00 | 149 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | 147 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 727.00 | | 38 445.00 | 115 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 165.00 | 7 709.00 | 6 519.00 | 94 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 580.00 | 7 709.00 | 6 519.00 | 93 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 520.00 | | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 520.00 | | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 520.00 | | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 431.00 | 4 936.00 | 15 494.00 | 20 431.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 110.00 | 89 616.00 | 15 494.00 | 105 110.00 |