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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AP Constructions | 5 608.00 | 111.00 | 5 498.00 | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 299.00 | 139 073.00 | 73 226.00 | 212 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 101.00 | 139 184.00 | 88 917.00 | 228 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 722.00 | 3 676.00 | 41 046.00 | 44 722.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 853.00 | 3 676.00 | 70 177.00 | 73 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 954.00 | 142 860.00 | 159 094.00 | 301 954.00 |
CU Autres participations | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
EA Autres dettes | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 360.00 | | | 233 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 734.00 | | 6 950.00 | 225 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 228 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 217 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 792.00 | | 6 699.00 | 215 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | 251.00 | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 536.00 | 46 437.00 | 1 789.00 | 94 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 536.00 | 46 437.00 | 1 789.00 | 94 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | 3 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 490.00 | 23 874.00 | 54 616.00 | 78 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 554.00 | 77 939.00 | 54 616.00 | 132 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 566.00 | | | 113 566.00 |