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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AP Constructions | 5 608.00 | 2 915.00 | 2 694.00 | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 347.00 | 64 316.00 | 14 030.00 | 78 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 121.00 | 67 231.00 | 16 890.00 | 84 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 570.00 | 67 231.00 | 115 339.00 | 182 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 894.00 | | | -7 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 248.00 | 14 983.00 | 67 231.00 | 52 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 248.00 | 14 983.00 | 67 231.00 | 52 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 029.00 | 18 144.00 | 27 885.00 | 46 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086.00 | 6 086.00 | 27 885.00 | 6 086.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 870.00 | 55 985.00 | 27 885.00 | 83 870.00 |