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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AP Constructions | 5 608.00 | 671.00 | 4 937.00 | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 299.00 | 79 378.00 | 112 921.00 | 192 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 270.00 | 80 050.00 | 128 220.00 | 208 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 496.00 | 3 676.00 | 30 820.00 | 34 496.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 224.00 | 3 676.00 | 143 548.00 | 147 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 494.00 | 83 726.00 | 271 768.00 | 355 494.00 |
CU Autres participations | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 729.00 | | | 119 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 591.00 | | | 249 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 768.00 | | | 271 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 170.00 | | | 163 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 593.00 | | | 195 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 101.00 | | 70 169.00 | 228 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 208 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 197 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 907.00 | | 70 000.00 | 217 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | 169.00 | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 184.00 | 30 866.00 | 90 000.00 | 139 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 184.00 | 30 866.00 | 90 000.00 | 139 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 | 3 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | 3 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 729.00 | 33 309.00 | 67 289.00 | 119 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 591.00 | 163 170.00 | 67 289.00 | 249 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YT Sous‐traitance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 726.00 | | | 97 726.00 |