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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AP Constructions | 5 608.00 | 2 354.00 | 3 254.00 | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 347.00 | 49 894.00 | 28 452.00 | 78 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 121.00 | 52 248.00 | 31 873.00 | 84 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 050.00 | 52 248.00 | 100 802.00 | 153 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 635.00 | | | -22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 635.00 | | | -22 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 864.00 | | 758.00 | 144 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 84 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | 83 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 697.00 | | 758.00 | 144 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 410.00 | 25 562.00 | 59 723.00 | 86 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 410.00 | 25 562.00 | 59 723.00 | 86 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 686.00 | 12 692.00 | 30 994.00 | 43 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 595.00 | 65 601.00 | 30 994.00 | 96 595.00 |