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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AP Constructions | 5 608.00 | 1 232.00 | 4 376.00 | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 089.00 | 57 239.00 | 81 850.00 | 139 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 232.00 | 58 471.00 | 96 760.00 | 155 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 673.00 | 58 471.00 | 144 202.00 | 202 673.00 |
CU Autres participations | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 681.00 | | 145 681.00 | 145 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 681.00 | | 145 681.00 | 145 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 061.00 | | | 168 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 270.00 | | 962.00 | 208 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 155 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 144 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 907.00 | | 790.00 | 197 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 196.00 | | 172.00 | 10 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 050.00 | 32 009.00 | 53 588.00 | 80 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 050.00 | 32 009.00 | 53 588.00 | 80 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 024.00 | 27 663.00 | 50 738.00 | 88 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 835.00 | 60 474.00 | 50 738.00 | 120 835.00 |