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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 914.00 | 180.00 | 1 094.00 |
AH Fonds commercial | 399 553.00 | | 399 553.00 | 399 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 686.00 | 30 753.00 | 19 934.00 | 50 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 804.00 | 61 471.00 | 110 333.00 | 171 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 137.00 | 93 138.00 | 529 999.00 | 623 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 296.00 | 93 138.00 | 565 158.00 | 658 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 344 600.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 53.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | 40 500.00 | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 417 153.00 | 393 403.00 | | 417 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 883.00 | 141 839.00 | | 129 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 24.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 13 576.00 | | 10 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376.00 | 11 561.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 005.00 | 167 049.00 | | 148 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 158.00 | 560 453.00 | | 565 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 829.00 | 79 318.00 | | 80 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 065.00 | | 638 065.00 | 638 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 065.00 | | 638 065.00 | 638 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 258.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | 2.00 | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 270.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 667.00 | 270.00 | | 11 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 033.00 | -268.00 | | 8 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 13 248.00 | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 092.00 | 574 385.00 | | 669 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 341.00 | 533 885.00 | | 645 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 750.00 | 40 500.00 | | 23 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 558.00 | 16 547.00 | | 15 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 976.00 | | 54 091.00 | 608 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 930.00 | 623 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | 400 647.00 | 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 930.00 | 222 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 647.00 | | | 400 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 329.00 | | 54 091.00 | 208 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 223.00 | 33 258.00 | 28 343.00 | 88 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 366.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 675.00 | 32 892.00 | 28 343.00 | 87 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 725.00 | 62 549.00 | 67 176.00 | 129 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 005.00 | 80 829.00 | 67 176.00 | 148 005.00 |