| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 553.00 | | 399 553.00 | 399 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 078.00 | 47 821.00 | 14 257.00 | 62 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 295.00 | 131 703.00 | 83 592.00 | 215 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 676 925.00 | 179 524.00 | 497 402.00 | 676 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 670.00 | 179 524.00 | 599 146.00 | 778 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 456 400.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 75.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 161.00 | -56 329.00 | | 38 161.00 |
DL TOTAL (I) | 446 557.00 | 408 396.00 | | 446 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 073.00 | 164 122.00 | | 146 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 2 393.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 12 136.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623.00 | 2 614.00 | | 2 623.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 590.00 | 181 266.00 | | 152 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 146.00 | 589 661.00 | | 599 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 836.00 | 135 214.00 | | 124 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 659 904.00 | | 659 904.00 | 659 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 904.00 | | 659 904.00 | 659 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 589.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -52 186.00 | | | -52 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 1 164.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 1 164.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 1 129.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 722.00 | 490 971.00 | | 662 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 562.00 | 547 300.00 | | 624 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 161.00 | -56 329.00 | | 38 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 886.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 602.00 | | 16 686.00 | 660 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 676 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 277 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 553.00 | | | 399 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 930.00 | | 16 686.00 | 260 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 177.00 | 25 589.00 | 242.00 | 154 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 177.00 | 25 589.00 | 242.00 | 154 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 052.00 | 118 298.00 | 27 754.00 | 146 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 590.00 | 124 836.00 | 27 754.00 | 152 590.00 |