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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 553.00 | | 399 553.00 | 399 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 078.00 | 40 353.00 | 21 725.00 | 62 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 852.00 | 113 824.00 | 85 027.00 | 198 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 602.00 | 154 177.00 | 506 425.00 | 660 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 839.00 | 154 177.00 | 589 661.00 | 743 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 456 400.00 | 442 900.00 | | 456 400.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 163.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 329.00 | 13 412.00 | | -56 329.00 |
DL TOTAL (I) | 408 396.00 | 464 725.00 | | 408 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 122.00 | 75 008.00 | | 164 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 1 884.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 8 547.00 | | 12 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | 3 602.00 | | 2 614.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 266.00 | 89 044.00 | | 181 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 661.00 | 553 768.00 | | 589 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 214.00 | 34 307.00 | | 135 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 489 259.00 | | 489 259.00 | 489 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 804.00 | | 489 804.00 | 489 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 695.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 18 836.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 18 836.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 640.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 18 540.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 296.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 971.00 | 694 035.00 | | 490 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 300.00 | 680 623.00 | | 547 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 329.00 | 13 412.00 | | -56 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | 26 956.00 | | 1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 577.00 | | 3 025.00 | 657 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 553.00 | | | 399 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 905.00 | | 3 025.00 | 257 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 660.00 | 28 517.00 | | 125 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 660.00 | 28 517.00 | | 125 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 091.00 | 18 039.00 | 46 052.00 | 64 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 266.00 | 135 214.00 | 46 052.00 | 181 266.00 |