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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 553.00 | | 399 553.00 | 399 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 669.00 | 32 328.00 | 28 340.00 | 60 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 236.00 | 93 332.00 | 103 904.00 | 197 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 577.00 | 125 660.00 | 531 917.00 | 657 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 428.00 | 125 660.00 | 553 768.00 | 679 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 442 900.00 | 431 000.00 | | 442 900.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 308.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412.00 | 11 755.00 | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 464 725.00 | 451 313.00 | | 464 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 008.00 | 58 051.00 | | 75 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 5 528.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 18 061.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602.00 | 5 528.00 | | 3 602.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 044.00 | 87 171.00 | | 89 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 768.00 | 538 484.00 | | 553 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 307.00 | 51 472.00 | | 34 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 607.00 | | 651 607.00 | 651 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 607.00 | | 651 607.00 | 651 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 836.00 | 447.00 | | 18 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 836.00 | 447.00 | | 18 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 34.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 540.00 | 34.00 | | 18 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 413.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 590.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 035.00 | 730 684.00 | | 694 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 623.00 | 718 928.00 | | 680 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 412.00 | 11 755.00 | | 13 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 956.00 | 23 347.00 | | 26 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 238.00 | | 60 594.00 | 634 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 255.00 | 657 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 255.00 | 257 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 553.00 | | | 399 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 566.00 | | 60 594.00 | 234 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 443.00 | 30 572.00 | 19 355.00 | 114 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 443.00 | 30 572.00 | 19 355.00 | 114 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 970.00 | 20 233.00 | 54 737.00 | 74 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 044.00 | 34 307.00 | 54 737.00 | 89 044.00 |