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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 553.00 | | 399 553.00 | 399 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 354.00 | 25 449.00 | 21 904.00 | 47 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 212.00 | 88 994.00 | 98 218.00 | 187 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 238.00 | 114 443.00 | 519 795.00 | 634 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 928.00 | 114 443.00 | 538 484.00 | 652 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | 408 500.00 | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | 403.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755.00 | 22 405.00 | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 451 313.00 | 439 558.00 | | 451 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 051.00 | 67 242.00 | | 58 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528.00 | 5 111.00 | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 8 636.00 | | 18 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | 3 483.00 | | 5 528.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 171.00 | 84 521.00 | | 87 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 484.00 | 524 079.00 | | 538 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 472.00 | 52 216.00 | | 51 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 273.00 | | 723 273.00 | 723 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 273.00 | | 723 273.00 | 723 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 775.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 185.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 185.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 115.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 115.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -930.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 4 981.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 684.00 | 709 758.00 | | 730 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 928.00 | 687 353.00 | | 718 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 755.00 | 22 405.00 | | 11 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 347.00 | 16 510.00 | | 23 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 524.00 | | 40 255.00 | 619 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 541.00 | 634 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | 399 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 447.00 | 234 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 647.00 | | | 400 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 877.00 | | 40 135.00 | 218 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 806.00 | 31 178.00 | 25 541.00 | 108 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 712.00 | 31 178.00 | 24 447.00 | 107 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 003.00 | 22 304.00 | 35 699.00 | 58 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |