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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 565.00 | 113 672.00 | 64 893.00 | 178 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 330.00 | | 1 190 330.00 | 1 190 330.00 |
AN Terrains | 119 958.00 | 57 075.00 | 62 883.00 | 119 958.00 |
AP Constructions | 563 709.00 | 263 948.00 | 299 761.00 | 563 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 559.00 | 1 536 978.00 | 197 581.00 | 1 734 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761 031.00 | 5 748 531.00 | 6 012 500.00 | 11 761 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 628 814.00 | 7 720 204.00 | 7 908 610.00 | 15 628 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 454.00 | 3 991.00 | 260 463.00 | 264 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 336.00 | 61 662.00 | 3 840 674.00 | 3 902 336.00 |
BZ Autres créances | 1 152 639.00 | | 1 152 639.00 | 1 152 639.00 |
CF Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 577.00 | 65 653.00 | 5 347 924.00 | 5 413 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 042 391.00 | 7 785 857.00 | 13 256 534.00 | 21 042 391.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 539 150.00 | 8 500 000.00 | | 3 539 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DH Report à nouveau | -384.00 | -5 699 442.00 | | -384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 504.00 | -1 505 542.00 | | -990 504.00 |
DK Provisions réglementées | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 812.00 | 1 330 016.00 | | 2 972 812.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 159 465.00 | | 67 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 753.00 | 239 243.00 | | 229 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 253.00 | 398 708.00 | | 297 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 7 894.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 726.00 | 206 039.00 | | 376 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 906.00 | 1 741 544.00 | | 2 334 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 052.00 | 2 764 092.00 | | 2 687 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178.00 | 9 678.00 | | 60 178.00 |
EA Autres dettes | 4 527 117.00 | 119 760.00 | | 4 527 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 986 469.00 | 4 849 008.00 | | 9 986 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 534.00 | 6 577 732.00 | | 13 256 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
FG Production vendue services | 24 173 301.00 | 1 305 027.00 | 25 478 329.00 | 24 173 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 338 386.00 | 1 305 027.00 | 25 643 413.00 | 24 338 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 558 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 283 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 605 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 69 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 472 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 683.00 | 2 961.00 | | 114 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 473.00 | 50 724.00 | | 413 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 157.00 | 53 685.00 | | 528 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 585.00 | 7 627.00 | | 33 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 958.00 | 141 560.00 | | 404 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 007.00 | 149 187.00 | | 546 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 850.00 | -95 502.00 | | -17 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 316.00 | 26 818 266.00 | | 27 089 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 820.00 | 28 323 808.00 | | 28 079 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 504.00 | -1 505 542.00 | | -990 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 910.00 | | 13 289 979.00 | 3 516 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 940.00 | 80 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 075.00 | 15 628 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 753.00 | 1 368 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116 382.00 | 14 179 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 006.00 | | 149 642.00 | 1 236 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 911.00 | | 13 102 727.00 | 2 192 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 993.00 | | 37 609.00 | 87 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 747.00 | 7 223 543.00 | 1 015 086.00 | 1 511 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 519.00 | 69 906.00 | 16 753.00 | 60 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 228.00 | 7 153 637.00 | 998 333.00 | 1 451 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 107 464.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 708.00 | 24 726.00 | 126 181.00 | 398 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 991.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 924.00 | 18 730.00 | 67 992.00 | 110 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 924.00 | 22 721.00 | 67 992.00 | 110 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 632.00 | 154 911.00 | 194 173.00 | 509 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 884.00 | -614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 726.00 | 269 583.00 | 107 143.00 | 376 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 906.00 | 2 334 906.00 | | 2 334 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007 338.00 | 1 007 338.00 | | 1 007 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 219.00 | 782 219.00 | | 782 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 785.00 | | | 3 825 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
VB T. V. A. | 248 883.00 | | | 248 883.00 |
VC Groupe et associés | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 515 667.00 | 4 515 667.00 | | 4 515 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 715.00 | | | 311 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 342.00 | 242 342.00 | | 242 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 305.00 | | | 563 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 158.00 | 5 068 401.00 | 156 757.00 | 5 225 158.00 |
VW T.V.A. | 655 153.00 | 655 153.00 | | 655 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 469.00 | 9 879 326.00 | 107 143.00 | 9 986 469.00 |