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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 263.00 | 196 922.00 | -15 659.00 | 181 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 330.00 | | 1 190 330.00 | 1 190 330.00 |
AN Terrains | 27 475.00 | 18 706.00 | 8 769.00 | 27 475.00 |
AP Constructions | 653 539.00 | 472 112.00 | 181 427.00 | 653 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 779.00 | 918 002.00 | 51 777.00 | 969 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114 447.00 | 4 487 513.00 | 1 626 933.00 | 6 114 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 211 484.00 | 6 093 257.00 | 3 118 227.00 | 9 211 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 486.00 | 3 991.00 | 136 495.00 | 140 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 476.00 | 147 925.00 | 1 885 551.00 | 2 033 476.00 |
BZ Autres créances | 6 276 060.00 | | 6 276 060.00 | 6 276 060.00 |
CF Disponibilités | 339 060.00 | | 339 060.00 | 339 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 812.00 | 151 916.00 | 8 658 896.00 | 8 810 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 022 297.00 | 6 245 173.00 | 11 777 123.00 | 18 022 297.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 539 154.00 | | | 5 539 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 382 909.00 | | | -4 382 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 464.00 | | | -433 464.00 |
DK Provisions réglementées | 330 059.00 | | | 330 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 424.00 | | | 1 106 424.00 |
DP Provisions pour risques | 233 059.00 | | | 233 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 059.00 | | | 233 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556 251.00 | | | 2 556 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137 622.00 | | | 5 137 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 194.00 | | | 1 325 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 700.00 | | | 1 252 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 437 640.00 | | | 10 437 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 123.00 | | | 11 777 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 476 571.00 | | | 8 476 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 253 158.00 | | 18 253 158.00 | 18 253 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 253 158.00 | | 18 253 158.00 | 18 253 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 799 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 528 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477 394.00 | 617 676.00 | | 477 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 3 317.00 | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 670.00 | 1 873 623.00 | | 393 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 487.00 | 181 758.00 | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 249.00 | 2 058 698.00 | | 398 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539.00 | -3 666.00 | | 9 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 036.00 | 1 583 348.00 | | 128 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 736.00 | 160 636.00 | | 105 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 312.00 | 1 740 318.00 | | 243 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 937.00 | 318 379.00 | | 154 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 223.00 | -277 946.00 | | -160 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 209 946.00 | 29 999 475.00 | | 19 209 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 643 411.00 | 31 016 011.00 | | 19 643 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 464.00 | -1 016 535.00 | | -433 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 355 826.00 | | 270 784.00 | 10 355 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 649.00 | 74 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415 126.00 | 9 211 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406 477.00 | 7 765 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 593.00 | | | 1 371 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908 957.00 | | 262 761.00 | 8 908 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 274.00 | | 8 022.00 | 75 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451 014.00 | 920 719.00 | 1 278 477.00 | 6 451 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 826.00 | 35 095.00 | | 161 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 188.00 | 885 623.00 | 1 278 477.00 | 6 289 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 353.00 | 92 192.00 | 1 487.00 | 239 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 383.00 | 31 176.00 | 35 500.00 | 237 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
6T Sur comptes clients | 114 500.00 | 50 003.00 | 16 668.00 | 114 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 491.00 | 50 093.00 | 16 668.00 | 118 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 227.00 | 173 461.00 | 53 655.00 | 595 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 269.00 | 52 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 736.00 | 1 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 999.00 | 2 799.00 | 1 200.00 | 3 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 194.00 | 1 325 194.00 | | 1 325 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 376.00 | 407 376.00 | | 407 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 386.00 | 359 386.00 | | 359 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |
UP Prêts | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 203.00 | 1 877 203.00 | | 1 877 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
VB T. V. A. | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VC Groupe et associés | 5 460 110.00 | 5 460 110.00 | | 5 460 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 190.00 | 595 121.00 | 1 961 069.00 | 2 556 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 133 623.00 | 5 133 623.00 | | 5 133 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 809.00 | | | 443 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VP Divers | 367 930.00 | 367 930.00 | | 367 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 558.00 | 164 558.00 | | 164 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 257 692.00 | 8 101 419.00 | 156 273.00 | 8 257 692.00 |
VW T.V.A. | 404 675.00 | 404 675.00 | | 404 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 437 638.00 | 8 475 369.00 | 1 962 269.00 | 10 437 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 275.00 | | 106.00 |