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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 100.00 | 212 700.00 | -35 600.00 | 177 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 330.00 | | 1 190 330.00 | 1 190 330.00 |
AN Terrains | 27 476.00 | 23 285.00 | 4 190.00 | 27 476.00 |
AP Constructions | 572 766.00 | 485 510.00 | 87 257.00 | 572 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 065.00 | 902 337.00 | 17 728.00 | 920 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718 802.00 | 3 647 210.00 | 1 071 592.00 | 4 718 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642 350.00 | 5 271 043.00 | 2 371 307.00 | 7 642 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 289.00 | 3 991.00 | 141 298.00 | 145 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 016.00 | 147 727.00 | 1 527 289.00 | 1 675 016.00 |
BZ Autres créances | 2 986 337.00 | | 2 986 337.00 | 2 986 337.00 |
CF Disponibilités | 287 299.00 | | 287 299.00 | 287 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 348.00 | 151 718.00 | 4 962 631.00 | 5 114 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 756 698.00 | 5 422 761.00 | 7 333 937.00 | 12 756 698.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 037.00 | 5 539 154.00 | | 730 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 328.00 | 18 585.00 | | 11 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 382 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 184.00 | -433 465.00 | | -608 184.00 |
DK Provisions réglementées | 435 357.00 | 330 059.00 | | 435 357.00 |
DL TOTAL (I) | 603 537.00 | 1 106 424.00 | | 603 537.00 |
DP Provisions pour risques | 467 223.00 | 233 059.00 | | 467 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 223.00 | 233 059.00 | | 467 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 868.00 | 2 556 251.00 | | 2 266 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 933.00 | 5 137 623.00 | | 1 955 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 237.00 | 1 325 195.00 | | 912 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 685.00 | 1 252 700.00 | | 1 120 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 880.00 | | |
EA Autres dettes | 4 308.00 | 156 991.00 | | 4 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 177.00 | 10 437 640.00 | | 6 263 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 937.00 | 11 777 123.00 | | 7 333 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 520.00 | 8 476 571.00 | | 4 594 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 404 334.00 | 60 923.00 | 12 465 257.00 | 12 404 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 404 334.00 | 60 923.00 | 12 465 257.00 | 12 404 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 691 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 551 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 067.00 | 477 395.00 | | 213 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 3 092.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 275.00 | 393 670.00 | | 312 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | 1 487.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 066.00 | 398 249.00 | | 313 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 9 539.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 416.00 | 128 037.00 | | 7 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 330.00 | 105 736.00 | | 184 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 888.00 | 243 312.00 | | 191 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 178.00 | 154 937.00 | | 121 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 960.00 | -160 224.00 | | -146 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 016 912.00 | 19 209 947.00 | | 13 016 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 096.00 | 19 643 412.00 | | 13 625 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 184.00 | -433 465.00 | | -608 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 211 485.00 | | 77 754.00 | 9 211 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 876.00 | 35 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 889.00 | 7 642 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 163.00 | 1 367 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598 850.00 | 6 239 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 594.00 | | | 1 371 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 765 243.00 | | 72 716.00 | 7 765 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 649.00 | | 5 038.00 | 74 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 257.00 | 770 324.00 | 1 592 539.00 | 6 093 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 923.00 | 19 941.00 | 4 163.00 | 196 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896 335.00 | 750 384.00 | 1 588 376.00 | 5 896 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 059.00 | 105 421.00 | 124.00 | 330 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
6T Sur comptes clients | 147 925.00 | 439.00 | 638.00 | 147 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 916.00 | 439.00 | 638.00 | 151 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 976.00 | 105 861.00 | 762.00 | 481 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 440.00 | 11 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 330.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 1 030.00 | 1 200.00 | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 237.00 | 912 237.00 | | 912 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 156.00 | 318 156.00 | | 318 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 091.00 | 262 091.00 | | 262 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 774.00 | 1 502 774.00 | | 1 502 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 195.00 | | 15 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
VB T. V. A. | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 325 161.00 | 2 325 161.00 | | 2 325 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 455.00 | 598 998.00 | 1 667 457.00 | 2 266 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 703.00 | 1 953 703.00 | | 1 953 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 478.00 | | | 305 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 765.00 | | 9 766.00 |
VP Divers | 209 559.00 | 209 559.00 | | 209 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 008.00 | 202 008.00 | | 202 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 114.00 | 4 509 519.00 | 207 595.00 | 4 717 114.00 |
VW T.V.A. | 445 775.00 | 445 775.00 | | 445 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 177.00 | 4 594 520.00 | 1 668 657.00 | 6 263 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 106.00 | | 73.00 |