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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 100.00 | 212 700.00 | -35 600.00 | 177 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 422 359.00 | | 1 422 359.00 | 1 422 359.00 |
AN Terrains | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
AP Constructions | 572 766.00 | 520 843.00 | 51 923.00 | 572 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 059.00 | 912 021.00 | 7 037.00 | 919 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 637 559.00 | 4 863 992.00 | 1 773 567.00 | 6 637 559.00 |
BF Prêts | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 795 918.00 | 6 537 033.00 | 3 258 886.00 | 9 795 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 631.00 | 3 991.00 | 157 640.00 | 161 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 595.00 | 95 874.00 | 2 138 721.00 | 2 234 595.00 |
BZ Autres créances | 3 936 637.00 | | 3 936 637.00 | 3 936 637.00 |
CF Disponibilités | 506 786.00 | | 506 786.00 | 506 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 002.00 | 99 866.00 | 6 758 137.00 | 6 858 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 921.00 | 6 636 898.00 | 10 017 023.00 | 16 653 921.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 037.00 | 730 037.00 | | 730 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | -72 424.00 | | | -72 424.00 |
DH Report à nouveau | -608 185.00 | | | -608 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 647.00 | -608 184.00 | | 257 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DK Provisions réglementées | 873 205.00 | 435 357.00 | | 873 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 413.00 | 603 537.00 | | 1 228 413.00 |
DP Provisions pour risques | 323 290.00 | 467 223.00 | | 323 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 290.00 | 467 223.00 | | 323 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 103.00 | 2 266 868.00 | | 2 445 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318 543.00 | 1 955 933.00 | | 3 318 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 301.00 | 912 237.00 | | 790 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 127.00 | 1 120 685.00 | | 1 829 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 71 447.00 | 4 308.00 | | 71 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 465 320.00 | 6 263 177.00 | | 8 465 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 023.00 | 7 333 937.00 | | 10 017 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 594 520.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -72 424.00 | | | -72 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 040 585.00 | | 12 040 585.00 | 12 040 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 040 585.00 | | 12 040 585.00 | 12 040 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 528 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 812.00 | |
GE Autres charges | | | 37 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 876 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 000.00 | 213 067.00 | | 180 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 931.00 | 312 275.00 | | 66 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 404.00 | 124.00 | | 6 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 335.00 | 313 066.00 | | 73 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 967.00 | 142.00 | | 243 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514.00 | 7 416.00 | | 11 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 996.00 | 184 330.00 | | 72 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 477.00 | 191 888.00 | | 328 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 143.00 | 121 178.00 | | -255 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -146 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 746.00 | 13 016 912.00 | | 12 612 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 355 099.00 | 13 625 096.00 | | 12 355 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 647.00 | -608 184.00 | | 257 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642 350.00 | 2 219 711.00 | 66 142.00 | 7 642 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 431.00 | 232 029.00 | | 1 367 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239 109.00 | 1 979 672.00 | 61 921.00 | 6 239 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 810.00 | 8 010.00 | 4 221.00 | 35 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271 043.00 | 1 328 192.00 | 50 407.00 | 5 271 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058 342.00 | 1 328 192.00 | 50 407.00 | 5 058 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 357.00 | 437 849.00 | | 435 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 223.00 | 104 236.00 | 248 169.00 | 467 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
6T Sur comptes clients | 147 727.00 | | 51 852.00 | 147 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 718.00 | | 51 852.00 | 151 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 297.00 | 542 085.00 | 300 021.00 | 1 054 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 301.00 | 790 301.00 | | 790 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 871.00 | 652 871.00 | | 652 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 099.00 | 434 099.00 | | 434 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
UP Prêts | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
VC Groupe et associés | 3 235 975.00 | 3 235 975.00 | | 3 235 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 301.00 | 914 995.00 | 1 514 389.00 | 2 444 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 519.00 | 3 316 519.00 | | 3 316 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 898.00 | | | 630 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 679.00 | 3 576 679.00 | | 3 576 679.00 |
VW T.V.A. | 593 831.00 | 593 831.00 | | 593 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 464 915.00 | 6 935 610.00 | 1 514 389.00 | 8 464 915.00 |