| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 263.00 | 161 826.00 | 19 436.00 | 181 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 330.00 | | 1 190 330.00 | 1 190 330.00 |
AN Terrains | 27 475.00 | 14 126.00 | 13 348.00 | 27 475.00 |
AP Constructions | 653 539.00 | 396 581.00 | 256 958.00 | 653 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 379.00 | 1 328 023.00 | 85 355.00 | 1 413 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 814 563.00 | 4 550 456.00 | 2 264 106.00 | 6 814 563.00 |
BF Prêts | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 355 826.00 | 6 451 014.00 | 3 904 811.00 | 10 355 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 041.00 | 3 991.00 | 193 050.00 | 197 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777 617.00 | 114 500.00 | 7 663 117.00 | 7 777 617.00 |
BZ Autres créances | 5 064 363.00 | | 5 064 363.00 | 5 064 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 304 259.00 | 118 491.00 | 13 185 767.00 | 13 304 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 660 085.00 | 6 569 506.00 | 17 090 579.00 | 23 660 085.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 539 154.00 | 5 539 154.00 | | 5 539 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 263 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 366 373.00 | -990 888.00 | | -3 366 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 638 986.00 | | |
DK Provisions réglementées | 239 353.00 | 260 475.00 | | 239 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 183.00 | 2 486 840.00 | | 1 449 183.00 |
DP Provisions pour risques | 237 383.00 | 72 327.00 | | 237 383.00 |
DQ Provisions pour charges | | 197 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 237 383.00 | 270 311.00 | | 237 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 660.00 | 1 200.00 | | 5 143 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 964.00 | 2 160 615.00 | | 5 808 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 317.00 | 2 892 712.00 | | 2 618 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
EA Autres dettes | 1 738 740.00 | 4 517 013.00 | | 1 738 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 404 013.00 | 9 571 539.00 | | 15 404 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 090 579.00 | 12 328 691.00 | | 17 090 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 624 078.00 | | | 12 624 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 213 432.00 | | 27 213 432.00 | 27 213 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 213 432.00 | | 27 213 432.00 | 27 213 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 937 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 604 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 988 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 527 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 612 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617 676.00 | | | 617 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 273 545.00 | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873 623.00 | 124 806.00 | | 1 873 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 758.00 | | | 181 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058 698.00 | 398 352.00 | | 2 058 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 666.00 | 40 501.00 | | -3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583 348.00 | 353 229.00 | | 1 583 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 636.00 | 153 011.00 | | 160 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740 318.00 | 546 741.00 | | 1 740 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 379.00 | -148 389.00 | | 318 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 946.00 | -3 599.00 | | -277 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 999 475.00 | 26 393 120.00 | | 29 999 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 016 011.00 | 29 032 106.00 | | 31 016 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 535.00 | -2 638 986.00 | | -1 016 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 497 513.00 | | 190 251.00 | 15 497 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 707.00 | 75 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 331 938.00 | 10 355 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 582.00 | 1 371 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279 649.00 | 8 908 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 175.00 | | | 1 400 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025 175.00 | | 163 430.00 | 14 025 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 162.00 | | 26 820.00 | 72 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 699 090.00 | 1 476 806.00 | 3 724 882.00 | 8 699 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 326.00 | 39 602.00 | 28 102.00 | 150 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548 764.00 | 1 437 203.00 | 3 696 780.00 | 8 548 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 475.00 | 160 636.00 | 181 758.00 | 260 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 311.00 | 29 000.00 | 61 928.00 | 270 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
6T Sur comptes clients | 67 211.00 | 47 322.00 | 34.00 | 67 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 202.00 | 47 322.00 | 34.00 | 71 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 988.00 | 236 959.00 | 243 720.00 | 601 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 322.00 | 61 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 964.00 | 5 808 964.00 | | 5 808 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 658.00 | 480 658.00 | | 480 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 689.00 | 528 689.00 | | 528 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 740.00 | 1 738 740.00 | | 1 738 740.00 |
UP Prêts | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
UX Autres créances clients | 7 611 248.00 | 7 611 248.00 | | 7 611 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
VB T. V. A. | 777 404.00 | 777 404.00 | | 777 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 434 551.00 | 2 434 551.00 | | 2 434 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 142 460.00 | 5 142 460.00 | | 5 142 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616 402.00 | 616 402.00 | | 616 402.00 |
VP Divers | 1 160 538.00 | 1 160 538.00 | | 1 160 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 907 082.00 | 12 855 213.00 | 51 869.00 | 12 907 082.00 |
VW T.V.A. | 1 494 799.00 | 1 494 799.00 | | 1 494 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 404 013.00 | 15 402 813.00 | 1 200.00 | 15 404 013.00 |