| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 047 375.00 | 292 752.00 | 754 623.00 | 1 047 375.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 952.00 | 292 752.00 | 768 200.00 | 1 060 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
072 Créances – Autres | 435 872.00 | | 435 872.00 | 435 872.00 |
084 Disponibilités | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 044.00 | | 572 044.00 | 572 044.00 |
110 Total général Actif | 1 632 997.00 | 292 752.00 | 1 340 245.00 | 1 632 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 593 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 162 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 420 695.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 044 636.00 | | | 1 044 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |