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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 6 500.00 | 13 500.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 189 109.00 | 647 292.00 | 541 816.00 | 1 189 109.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 209 186.00 | 653 792.00 | 555 394.00 | 1 209 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
072 Créances – Autres | 591 608.00 | | 591 608.00 | 591 608.00 |
084 Disponibilités | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 794.00 | | 747 794.00 | 747 794.00 |
110 Total général Actif | 1 956 981.00 | 653 792.00 | 1 303 188.00 | 1 956 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 303 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 176 235.00 | | | 1 176 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |