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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 500.00 | 13 500.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 711 038.00 | 378 324.00 | 332 713.00 | 711 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 794.00 | 168 149.00 | 33 645.00 | 201 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 232.00 | 209 709.00 | 36 522.00 | 246 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 035.00 | 762 683.00 | 553 351.00 | 1 316 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 542 569.00 | | 542 569.00 | 542 569.00 |
CF Disponibilités | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 947.00 | | 682 947.00 | 682 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 983.00 | 762 683.00 | 1 236 299.00 | 1 998 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 238 512.00 | | | 238 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 294 398.00 | | | 294 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 225.00 | | | 453 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 558.00 | | | 307 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
EA Autres dettes | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 901.00 | | | 941 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 299.00 | | | 1 236 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 468.00 | | | 564 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 186.00 | | 106 848.00 | 1 209 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 109.00 | | 106 828.00 | 1 189 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 20.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 792.00 | 108 891.00 | | 653 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 292.00 | 108 891.00 | | 647 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 452.00 | 46 277.00 | 249 083.00 | 373 452.00 |
VI Groupe et associés | 307 558.00 | 307 558.00 | | 307 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 192.00 | 492 192.00 | | 492 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 044.00 | 545 044.00 | | 545 044.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 644.00 | 564 468.00 | 249 083.00 | 891 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
ST Autres comptes | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 555.00 | | | 240 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |