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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 4 333.00 | 15 666.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125 540.00 | 531 392.00 | 594 147.00 | 1 125 540.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 145 617.00 | 535 725.00 | 609 891.00 | 1 145 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
072 Créances – Autres | 512 527.00 | | 512 527.00 | 512 527.00 |
084 Disponibilités | 197 713.00 | | 197 713.00 | 197 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 255.00 | | 727 255.00 | 727 255.00 |
110 Total général Actif | 1 872 873.00 | 535 725.00 | 1 337 147.00 | 1 872 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 110 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 094 638.00 | | | 1 094 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |