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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 2 166.00 | 17 833.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074 560.00 | 410 322.00 | 664 237.00 | 1 074 560.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 094 638.00 | 412 489.00 | 682 148.00 | 1 094 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
072 Créances – Autres | 442 061.00 | | 442 061.00 | 442 061.00 |
084 Disponibilités | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 295.00 | | 622 295.00 | 622 295.00 |
110 Total général Actif | 1 716 934.00 | 412 489.00 | 1 304 444.00 | 1 716 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 095 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 371 044.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 060 952.00 | | | 1 060 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |