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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 573.00 | 45 203.00 | 2 370.00 | 47 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 117.00 | 162 129.00 | 6 988.00 | 169 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 024.00 | 207 332.00 | 1 989 692.00 | 2 197 024.00 |
BT Marchandises | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
BZ Autres créances | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CF Disponibilités | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 323.00 | | 394 323.00 | 394 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 347.00 | 207 332.00 | 2 384 015.00 | 2 591 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 303.00 | 1 435 500.00 | | 1 528 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 543.00 | 172 804.00 | | 151 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 847.00 | 1 619 303.00 | | 1 690 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 925.00 | 372 181.00 | | 188 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 710.00 | 115 454.00 | | 181 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 686.00 | 188 843.00 | | 231 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 846.00 | 89 583.00 | | 90 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 168.00 | 766 061.00 | | 693 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 015.00 | 2 385 365.00 | | 2 384 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 168.00 | 577 136.00 | | 693 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 854.00 | 170.00 | | 2 196 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | 170.00 | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 850.00 | 10 482.00 | | 196 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 850.00 | 10 482.00 | | 196 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 686.00 | 231 686.00 | | 231 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 710.00 | 181 710.00 | | 181 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 925.00 | 188 925.00 | | 188 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 256.00 | | | 183 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 324.00 | 98 991.00 | 5 333.00 | 104 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 168.00 | 693 168.00 | | 693 168.00 |