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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 573.00 | 46 549.00 | 1 024.00 | 47 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 014.00 | 163 598.00 | 5 416.00 | 169 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 921.00 | 210 147.00 | 1 986 774.00 | 2 196 921.00 |
BT Marchandises | 173 455.00 | | 173 455.00 | 173 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 483.00 | | 277 483.00 | 277 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 404.00 | 210 147.00 | 2 264 257.00 | 2 474 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 847.00 | 1 528 303.00 | | 1 599 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 701.00 | 151 543.00 | | 172 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 547.00 | 1 690 847.00 | | 1 783 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 774.00 | 181 710.00 | | 207 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 364.00 | 231 686.00 | | 191 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 572.00 | 90 846.00 | | 81 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 710.00 | 693 168.00 | | 480 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 257.00 | 2 384 015.00 | | 2 264 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 710.00 | 693 168.00 | | 480 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 024.00 | | | 2 197 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 332.00 | 2 917.00 | 103.00 | 207 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 332.00 | 2 917.00 | 103.00 | 207 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 364.00 | 191 364.00 | | 191 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
VP Divers | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 508.00 | 76 175.00 | 5 333.00 | 81 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 710.00 | 480 710.00 | | 480 710.00 |