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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 11 000.00 | 1.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 033.00 | 100 754.00 | 92 279.00 | 193 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 774.00 | 111 754.00 | 2 074 020.00 | 2 185 774.00 |
BT Marchandises | 250 662.00 | | 250 662.00 | 250 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
BZ Autres créances | 261 711.00 | | 261 711.00 | 261 711.00 |
CF Disponibilités | 509 595.00 | | 509 595.00 | 509 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 610.00 | | 1 146 610.00 | 1 146 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 384.00 | 111 755.00 | 3 220 630.00 | 3 332 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 759.00 | 1 932 056.00 | | 2 087 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 666.00 | 155 704.00 | | 248 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 425.00 | 2 098 759.00 | | 2 347 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 886.00 | 97 300.00 | | 75 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 531.00 | 358 391.00 | | 456 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 068.00 | 212 484.00 | | 278 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 720.00 | 70 384.00 | | 62 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 205.00 | 738 558.00 | | 873 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 630.00 | 2 837 317.00 | | 3 220 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 278.00 | 75 886.00 | | 54 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 196.00 | | 2 429 196.00 | 2 429 196.00 |
FG Production vendue services | 38 271.00 | 4 220.00 | 42 491.00 | 38 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 467.00 | 4 220.00 | 2 471 687.00 | 2 467 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 1 771.00 | | 4 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 569.00 | 1 771.00 | | 9 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | 590.00 | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | 1 181.00 | | 3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 690.00 | 53 668.00 | | 83 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 264.00 | 2 283 805.00 | | 2 488 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 598.00 | 2 128 102.00 | | 2 239 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 666.00 | 155 704.00 | | 248 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 232.00 | 8 316.00 | | 8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 549.00 | | 21 557.00 | 2 171 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 2 185 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 204 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 089.00 | | 21 278.00 | 190 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | 279.00 | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 496.00 | 26 308.00 | 1 049.00 | 86 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 496.00 | 26 308.00 | 1 049.00 | 86 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 068.00 | 278 068.00 | | 278 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 878.00 | 356 878.00 | | 356 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 886.00 | 21 608.00 | 54 278.00 | 75 886.00 |
VI Groupe et associés | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 711.00 | 261 711.00 | | 261 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 094.00 | 386 354.00 | 6 740.00 | 393 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 205.00 | 818 927.00 | 54 278.00 | 873 205.00 |