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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 321.00 | 52 110.00 | 117 211.00 | 169 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 781.00 | 63 110.00 | 2 098 671.00 | 2 161 781.00 |
BT Marchandises | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
BZ Autres créances | 149 311.00 | | 149 311.00 | 149 311.00 |
CF Disponibilités | 211 518.00 | | 211 518.00 | 211 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 850.00 | | 655 850.00 | 655 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 631.00 | 63 110.00 | 2 754 521.00 | 2 817 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 392.00 | 1 814 245.00 | | 1 870 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 664.00 | 136 147.00 | | 141 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 056.00 | 1 961 392.00 | | 2 023 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 522.00 | 139 555.00 | | 118 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 338.00 | 238 424.00 | | 289 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 369.00 | 273 729.00 | | 251 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 236.00 | 81 663.00 | | 72 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 465.00 | 733 371.00 | | 731 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 521.00 | 2 694 763.00 | | 2 754 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 166.00 | 614 849.00 | | 634 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 781.00 | | | 2 161 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 321.00 | | | 180 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 985.00 | 23 126.00 | 63 110.00 | 39 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 985.00 | 23 126.00 | 63 110.00 | 39 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 369.00 | 251 369.00 | | 251 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 522.00 | 21 223.00 | 97 299.00 | 118 522.00 |
VI Groupe et associés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 812.00 | 265 352.00 | 6 460.00 | 271 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 465.00 | 634 166.00 | 97 299.00 | 731 465.00 |