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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 321.00 | 28 985.00 | 140 336.00 | 169 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 781.00 | 39 985.00 | 2 121 796.00 | 2 161 781.00 |
BT Marchandises | 213 229.00 | | 213 229.00 | 213 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
BZ Autres créances | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
CF Disponibilités | 119 039.00 | | 119 039.00 | 119 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 967.00 | | 572 967.00 | 572 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 748.00 | 39 985.00 | 2 694 763.00 | 2 734 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 245.00 | 1 692 547.00 | | 1 814 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 147.00 | 201 698.00 | | 136 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 392.00 | 1 905 245.00 | | 1 961 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 424.00 | 254 844.00 | | 238 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 729.00 | 210 199.00 | | 273 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 663.00 | 73 291.00 | | 81 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 371.00 | 538 333.00 | | 733 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 763.00 | 2 443 578.00 | | 2 694 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 849.00 | 538 333.00 | | 614 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 921.00 | | 159 043.00 | 2 196 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 184.00 | 2 161 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 184.00 | 180 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 587.00 | | 157 917.00 | 216 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | 1 126.00 | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 072.00 | 21 774.00 | 193 861.00 | 212 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 072.00 | 21 774.00 | 193 861.00 | 212 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 729.00 | 273 729.00 | | 273 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 218.00 | 171 218.00 | | 171 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 555.00 | 21 033.00 | 86 047.00 | 139 555.00 |
VI Groupe et associés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 202.00 | 149 202.00 | | 149 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 158.00 | 240 698.00 | 6 460.00 | 247 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 371.00 | 614 849.00 | 86 047.00 | 733 371.00 |