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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 139.00 | 44 860.00 | 2 279.00 | 47 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 949.00 | 46 670.00 | 2 279.00 | 48 949.00 |
060 Stock marchandises | 41 764.00 | 300.00 | 41 464.00 | 41 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 559.00 | 300.00 | 118 259.00 | 118 559.00 |
110 Total général Actif | 167 508.00 | 46 970.00 | 120 538.00 | 167 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 940.00 | 388 141.00 | | 381 940.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 740.00 | 46 603.00 | | 53 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 729.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 1 086.00 | 16.00 | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 432.00 | 435 488.00 | | 437 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 226.00 | 344 293.00 | | 314 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 155.00 | -8 831.00 | | 15 155.00 |
242 Autres charges externes. | 32 981.00 | 33 381.00 | | 32 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 3 781.00 | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 921.00 | 49 893.00 | | 56 921.00 |
252 Charges sociales | 7 266.00 | 2 071.00 | | 7 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 5 200.00 | | 1 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | 700.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 9.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 880.00 | 430 497.00 | | 431 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 553.00 | 4 991.00 | | 5 553.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 867.00 | | 175.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 645.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 627.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 667.00 | 4 586.00 | | 4 667.00 |