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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 060.00 | 47 338.00 | 5 722.00 | 53 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 870.00 | 49 148.00 | 5 722.00 | 54 870.00 |
060 Stock marchandises | 112 961.00 | 2 947.00 | 110 014.00 | 112 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 383.00 | 2 947.00 | 246 436.00 | 249 383.00 |
110 Total général Actif | 304 253.00 | 52 095.00 | 252 158.00 | 304 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 931.00 | 538 132.00 | | 629 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 104.00 | 56 800.00 | | 55 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 6 506.00 | 264.00 | | 6 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 291.00 | 595 196.00 | | 699 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 778.00 | 462 227.00 | | 520 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 605.00 | -32 150.00 | | -15 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 80 272.00 | 68 642.00 | | 80 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | 5 291.00 | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 439.00 | 64 897.00 | | 64 439.00 |
252 Charges sociales | 5 965.00 | 7 096.00 | | 5 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | 955.00 | | 1 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 947.00 | 5 500.00 | | 2 947.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 3.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 268.00 | 582 461.00 | | 667 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 024.00 | 12 734.00 | | 32 024.00 |
280 Produits financiers | 2 939.00 | 62.00 | | 2 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 116.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 120.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 385.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 2 023.00 | | 4 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 531.00 | 11 383.00 | | 30 531.00 |