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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 955.00 | 45 373.00 | 2 582.00 | 47 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 765.00 | 47 183.00 | 2 582.00 | 49 765.00 |
060 Stock marchandises | 53 432.00 | 500.00 | 52 932.00 | 53 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
084 Disponibilités | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 471.00 | 500.00 | 98 971.00 | 99 471.00 |
110 Total général Actif | 149 235.00 | 47 683.00 | 101 552.00 | 149 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 726.00 | 381 940.00 | | 313 726.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 392.00 | | | 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 785.00 | 53 740.00 | | 50 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | 667.00 | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 1 086.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 723.00 | 437 432.00 | | 366 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 444.00 | 314 226.00 | | 272 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 668.00 | 15 155.00 | | -11 668.00 |
242 Autres charges externes. | 30 025.00 | 32 981.00 | | 30 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 3 872.00 | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 576.00 | 56 921.00 | | 64 576.00 |
252 Charges sociales | 4 496.00 | 7 266.00 | | 4 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 1 053.00 | | 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 107.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 223.00 | 431 880.00 | | 365 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 500.00 | 5 553.00 | | 1 500.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 175.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 472.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 266.00 | 4 667.00 | | 1 266.00 |