| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 5 896.00 | 1 009.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 424.00 | 39 944.00 | 2 479.00 | 42 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 139.00 | 47 650.00 | 3 488.00 | 51 139.00 |
BT Marchandises | 97 355.00 | 5 500.00 | 91 855.00 | 97 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 649.00 | 5 500.00 | 157 149.00 | 162 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 789.00 | 53 150.00 | 160 638.00 | 213 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 62 493.00 | 55 054.00 | | 62 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 383.00 | 7 438.00 | | 11 383.00 |
DL TOTAL (I) | 81 092.00 | 69 709.00 | | 81 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 9 602.00 | | 8 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 734.00 | 31 024.00 | | 49 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 420.00 | 8 538.00 | | 20 420.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 322.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 545.00 | 55 793.00 | | 79 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 638.00 | 125 502.00 | | 160 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 545.00 | 55 793.00 | | 79 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 391.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 1 391.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 1 375.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 375.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 16.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 1 110.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 371.00 | 415 875.00 | | 596 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 988.00 | 408 437.00 | | 584 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 383.00 | 7 438.00 | | 11 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 766.00 | | 1 865.00 | 50 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 51 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 49 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 956.00 | | 1 865.00 | 48 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 884.00 | 955.00 | 1 188.00 | 47 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | 955.00 | 1 188.00 | 46 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | 6 000.00 | 700.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 6 000.00 | 700.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 6 000.00 | 700.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |