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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 218.00 | 50 720.00 | 11 498.00 | 62 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 028.00 | 52 530.00 | 11 498.00 | 64 028.00 |
060 Stock marchandises | 122 764.00 | 3 240.00 | 119 524.00 | 122 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 90 224.00 | | 90 224.00 | 90 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 599.00 | 3 240.00 | 212 359.00 | 215 599.00 |
110 Total général Actif | 279 627.00 | 55 770.00 | 223 857.00 | 279 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 996.00 | 629 931.00 | | 632 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 988.00 | 55 104.00 | | 62 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 7 750.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 936.00 | 6 506.00 | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 921.00 | 699 291.00 | | 705 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 685.00 | 520 778.00 | | 499 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 803.00 | -15 605.00 | | -9 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 107.00 | 747.00 | | 1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 40 737.00 | 80 272.00 | | 40 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 496.00 | 5 880.00 | | 8 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 866.00 | 64 439.00 | | 107 866.00 |
252 Charges sociales | 24 068.00 | 5 965.00 | | 24 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 1 497.00 | | 3 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 240.00 | 2 947.00 | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 348.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 908.00 | 667 268.00 | | 678 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 013.00 | 32 024.00 | | 27 013.00 |
280 Produits financiers | 2 962.00 | 2 939.00 | | 2 962.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 373.00 | | 4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 479.00 | 30 531.00 | | 25 479.00 |