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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 460.00 | 465.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 025.00 | 77 290.00 | 3 735.00 | 81 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 551.00 | 79 750.00 | 217 801.00 | 297 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 926.00 | 79 750.00 | 308 176.00 | 387 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 627.00 | 134 070.00 | | 134 627.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 19.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 242.00 | 26 044.00 | | 22 242.00 |
DL TOTAL (I) | 167 932.00 | 171 133.00 | | 167 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 041.00 | 21 698.00 | | 12 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 921.00 | 376.00 | | 19 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 8 684.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 927.00 | 28 386.00 | | 31 927.00 |
EA Autres dettes | 69 499.00 | 81 751.00 | | 69 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 244.00 | 140 894.00 | | 140 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 176.00 | 312 027.00 | | 308 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 244.00 | 135 252.00 | | 140 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 391.00 | 9 177.00 | | 6 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 679.00 | 165 867.00 | 193 545.00 | 27 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 679.00 | 165 867.00 | 193 545.00 | 27 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | 452.00 | | 2 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 318.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 318.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 318.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 4 183.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 896.00 | 209 840.00 | | 195 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 654.00 | 183 796.00 | | 173 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 242.00 | 26 044.00 | | 22 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 636.00 | | 1 915.00 | 295 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 626.00 | | 750.00 | 215 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 860.00 | | 1 165.00 | 79 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 902.00 | 3 848.00 | | 75 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 285.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 727.00 | 3 563.00 | | 73 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |