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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 796.00 | 71 695.00 | 101.00 | 71 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 172.00 | 74 620.00 | 213 552.00 | 288 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 686.00 | 74 620.00 | 291 066.00 | 365 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 379.00 | 134 629.00 | | 155 379.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | 20 750.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 170 278.00 | 166 434.00 | | 170 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 213.00 | 14 375.00 | | 13 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 8 134.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 4 190.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 675.00 | 27 084.00 | | 27 675.00 |
EA Autres dettes | 69 811.00 | 60 785.00 | | 69 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 788.00 | 114 568.00 | | 120 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 066.00 | 281 002.00 | | 291 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 788.00 | 114 568.00 | | 120 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 213.00 | 14 375.00 | | 13 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 294.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -144.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 3 132.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 930.00 | 204 338.00 | | 176 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 086.00 | 183 588.00 | | 173 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844.00 | 20 750.00 | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 172.00 | | | 288 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 376.00 | | | 216 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 141.00 | 479.00 | | 74 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 90.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 306.00 | 389.00 | | 71 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |